BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037

Patrimonio 7.074.370€
Partícipes 322
Patrimonio por partícipe 21.970,09€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 XS0453097205 19,47%
RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 IT0004880990 18,96%
RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,08|2016-04-08 ES0371622004 9,74%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,12|2015-10-16 ES0L01510160 7,81%
BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 ES0000101438 6,18%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 XS0718395089 6,05%
PAGARE|B.SABADELL|0,75|2016-01-27 ES0513862O11 5,84%
BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 ES0314950694 5,14%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,34|2016-05-23 XS0255243064 4,89%
RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 ES0362859003 4,02%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 IT0004680804 2,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN RF FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

7,1M

patrimonio

322

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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