BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 19,47% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 18,96% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,08|2016-04-08 | ES0371622004 | 9,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,12|2015-10-16 | ES0L01510160 | 7,81% |
| BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 | ES0000101438 | 6,18% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 6,05% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,75|2016-01-27 | ES0513862O11 | 5,84% |
| BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 5,14% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,34|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,89% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 4,02% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo