BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,38|2022-03-15 | ES0213307046 | 7,21% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 5,69% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 4,21% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|2,38|2021-11-16 | ES0213056007 | 4,20% |
| RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,12% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,97|2027-03-01 | ES0214974075 | 3,67% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 3,58% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 3,57% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2021-09-20 | CH0359915425 | 3,57% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16 | XS1581375182 | 3,57% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,54% |
| RENTA FIJA|Total S.A|0,25|2023-07-12 | XS1443997223 | 3,51% |
| BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24 | XS1224710399 | 3,38% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 2,81% |
| RENTA FIJA|UNIQA INSURANCE GROU|6,88|2023-07-31 | XS0808635436 | 2,12% |
| RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06 | XS0969341147 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2019-01-10 | XS0954675129 | 1,93% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,92% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2018-09-14 | XS0903872355 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2017-04-04 | XS1048307570 | 1,88% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2018-02-27 | XS0808632763 | 1,87% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,86% |
| RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02 | XS1327531486 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|4,13|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,84% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,84% |
| RENTA FIJA|HUTCH WHAMPOA EUR|3,75|2018-05-10 | XS0930010524 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,82% |
| RENTA FIJA|SCF|0,15|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,79% |
| RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,78% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG LON|0,12|2018-01-25 | XS0879431947 | 1,78% |
| RENTA FIJA|LANXESS AG|1,00|2026-07-07 | XS1501367921 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 | NL0000120889 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo