BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 8,33% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|6,88|2073-03-14 | XS0903872603 | 5,13% |
| BONO|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 5,02% |
| BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 4,75% |
| RENTA FIJA|BRISA CONC. RODOVIAR|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,71% |
| BONO|TOTAL|0,25|2023-07-12 | XS1443997223 | 4,04% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,95% |
| BONO|REPUBLICA INDONESIA|4,35|2027-01-08 | USY20721BQ18 | 3,91% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 3,19% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,38% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 2,30% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 2,29% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,20% |
| RENTA FIJA|KONINKLIJKE KPN|6,13|2049-03-29 | XS0903872355 | 2,19% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,18% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 2,16% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 2,13% |
| BONO|SFR SA|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 2,11% |
| BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,11% |
| BONO|R.BK SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,11% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 2,09% |
| BONO|DIST INTER DE ALIMEN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 2,09% |
| BONO|CASINO GUICHARD PERR|4,38|2017-02-08 | FR0010850719 | 2,09% |
| RENTA FIJA|GAS NATURA FENOSA|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 2,08% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 2,08% |
| BONO|TURKIYE GARANTI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,07% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,16|2018-12-23 | XS1534970956 | 2,04% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,03% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,03% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,14|2018-01-25 | XS0879431947 | 2,02% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,97% |
| BONO|LANXESS|1,00|2026-07-10 | XS1501367921 | 1,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo