BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-04-01 | ES00000123J2 | 22,84% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,00|2016-04-08 | ES0371622004 | 11,39% |
| BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 6,01% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,15|2016-05-23 | XS0255243064 | 5,72% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 3,42% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 2,50% |
| BONO|R.BK SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,49% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 2,47% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,43% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 2,43% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 2,41% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 2,40% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,39% |
| BONO|CASINO GUICHARD PERR|4,38|2017-02-08 | FR0010850719 | 2,36% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 2,34% |
| BONO|FCC|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 2,28% |
| RENTA FIJA|XSTRATA PLC|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,26% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 2,22% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,13% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo