BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 19,23% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 11,03% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 4,76% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 3,68% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,419|2019-03-14 | IT0005326597 | 3,68% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,468|2019-02-28 | IT0005341117 | 3,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 3,39% |
| EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 2,95% |
| BONOS|BARCLAYS BANK PLC|0,081|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,65% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 2,21% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,314|2019-05-14 | IT0005332413 | 2,20% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,398|2019-03-08 | ES0L01903084 | 1,47% |
| PAPEL|SANTANDER CONSUMER F|-0,330|2019-01-10 | XS1751004828 | 1,47% |
| BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,030|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,47% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH INBEV|-0,254|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,30% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,589|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,25% |
| BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,179|2020-07-30 | XS1860992574 | 1,24% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|0,631|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,19% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,875|2018-10-3 | ES0001353236 | 1,12% |
| BONOS|UBS AG/LONDON|0,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,11% |
| RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 1,11% |
| BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,272|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,11% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,994|2019-04-12 | IT0005330292 | 1,10% |
| BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,179|2020-07-24 | XS1859424811 | 1,04% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,569|2018-12-19 | FR0125064834 | 1,03% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29 | IT0005344863 | 1,03% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,708|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,02% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|2,875|2019-02-1 | ES0000107443 | 0,97% |
| BONOS|BASF SE|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,91% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,74% |
| BONOS|NATIONAL AUSTRALIA B|0,181|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,63% |
| BONOS|UBS AG/LONDON|0,181|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,59% |
| BONOS|LANDESBANK BADEN-WUE|0,181|2020-07-20 | DE000LB1QAN0 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo