BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 080110 | ES0513495BK9 | 8,90% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 6,21% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 5,91% |
| PAG.ENDESA 200110 | ES05309912I7 | 5,79% |
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 5,19% |
| PAG.UNICAJA 190210 | ES05648724A3 | 5,04% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 4,75% |
| PAG.BBK 0 100210 | ES05134244F2 | 4,45% |
| PAG.GAS NATURAL 150210 | ES0516870088 | 4,44% |
| PAG.BANCO POPULAR 160410 | ES0513804ZM7 | 3,55% |
| PAG.CAJA MURCIA 040610 | ES05146005U2 | 3,55% |
| PAG.BBVA 290110 | ES0513687CZ7 | 2,97% |
| PAG.KUTXA 240210 | ES0515309609 | 2,97% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300410 | IT0004539521 | 2,97% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 | ES0L01004230 | 2,96% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310510 | IT0004547425 | 2,96% |
| LET.TES GRIEGO 0 220110 | GR0000074741 | 2,96% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 2,95% |
| IRISH T BILL 150310 | IE00B52WQ660 | 2,08% |
| PAG.BANCO SABADELL 080210 | ES0513861L56 | 2,07% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 1,74% |
| PAG.GENER.CATALUNA 190110 | ES0500095A96 | 1,48% |
| PAG.BANKINTER 190310 | ES0513679MS8 | 1,48% |
| PAG.TELEFONICA 300310 | ES0578430HM1 | 1,48% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo