BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 12,41% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,194|2017-05-12 | ES0L01705125 | 8,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,173|2017-07-14 | IT0005203523 | 7,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 6,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 5,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,196|2017-04-07 | ES0L01704078 | 4,27% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,10% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,172|2017-04-13 | IT0005176190 | 4,09% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2017-02-27 | IT0005089955 | 2,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13 | IT0005160111 | 2,75% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,75% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,34% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 2,05% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,03% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 1,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,81% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,230|2017-01-23 | ES0513495QE0 | 1,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,46% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,43% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 1,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 1,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 | ES00000124M4 | 1,17% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,151|2017-06-16 | XS1077711403 | 0,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 0,88% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,88% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,77% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,250|2016-11-10 | XS0465601754 | 0,73% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,71% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,200|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,380|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 0,70% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,68% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 0,61% |
| BONO|BPCE|00,165|2017-03-10 | FR0012601342 | 0,58% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20 | ES0414970378 | 0,58% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,53% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,52% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|15,300|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,50% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,29% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,29% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,27% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,23% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo