BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 12,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 10,69% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 6,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 5,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 4,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 4,31% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 3,62% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,35% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31 | IT0005311854 | 3,35% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 2,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,50% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,161|2018-02-19 | XS1369605123 | 2,39% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 2,34% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,335|2018-10-12 | IT0005284044 | 1,92% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,138|2018-01-16 | XS1167324596 | 1,91% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,73% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 1,45% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,20% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,18% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 1,15% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,97% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,490|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,96% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 0,95% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,84% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,77% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-03-14 | FR0013134889 | 0,72% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,63% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,62% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,59% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 | ES0313211916 | 0,59% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,58% |
| BONO|DAIMLER AG|00,264|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,48% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,41% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,39% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,33% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo