BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 14,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 7,71% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,173|2017-07-14 | IT0005203523 | 5,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-30 | IT0005126989 | 5,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 4,90% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 4,67% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,172|2017-04-13 | IT0005176190 | 3,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16 | ES0L01706164 | 2,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 2,56% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,33% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2017-02-27 | IT0005089955 | 2,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13 | IT0005160111 | 2,19% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31 | IT0005219412 | 2,15% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,88% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,009|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 1,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 1,54% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,44% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,230|2017-01-23 | ES0513495QE0 | 1,44% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,16% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,14% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 1,12% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,269|2017-12-08 | ES0L01712089 | 0,93% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,93% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14 | IT0005219404 | 0,84% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,151|2017-06-16 | XS1077711403 | 0,79% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,70% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,61% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,200|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,56% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,54% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20 | ES0414970378 | 0,47% |
| BONO|BPCE|00,165|2017-03-10 | FR0012601342 | 0,47% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,42% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,42% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|15,300|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,42% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,41% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,32% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,23% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,23% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,351|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,19% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,14% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo