BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 7,68% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310811 | IT0004683022 | 6,27% |
| CUP.ESTADO CUP-0 311011 | ES0000012585 | 5,87% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 4,84% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 3,77% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 3,76% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 3,58% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,56% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 2,54% |
| PAG.BANESTO 200411 | ES05135403W8 | 2,50% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 2,05% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 2,05% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 220711 | ES0513495DF5 | 2,01% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 2,00% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 2,00% |
| PAG.BANCO POPULAR 060511 | ES05138065O9 | 2,00% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 1,80% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 1,79% |
| BN.JP MORGAN CHASE 4.25% 0611 | XS0193864229 | 1,53% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14071 | BE0312669386 | 1,51% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15091 | BE0312671408 | 1,50% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 1,50% |
| BN.SANTANDER INTL DEB 5.125 11 | XS0356944636 | 1,40% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 1,28% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,27% |
| BN.SANTANDER INTL DEBT 4.125 0 | XS0293709159 | 1,27% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 1,26% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,26% |
| PC.COMMERZBANK ECP 220711 | DE000CZ311E1 | 1,25% |
| PC.SOCIETE GRALE ECP 220711 | FR0119280669 | 1,25% |
| PC.DEXIA 150811 | FR0119355644 | 1,25% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004696677 | 1,25% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 20071 | XS0580843364 | 1,25% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,25% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | XS0586004151 | 1,25% |
| PC.BPCE 220711 | XS0586007923 | 1,25% |
| BFCM ECP 220711 | XS0586181520 | 1,25% |
| PC.ENEL ECP 220711 | XS0586670308 | 1,25% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 1,25% |
| PC.INTESA ECP 280911 | XS0611898239 | 1,25% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 1,02% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150811 | FR0119211516 | 1,00% |
| BN.CREDIT AGRICOLE 4.875 08041 | XS0356838523 | 0,77% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,77% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 0,76% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,76% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 05051 | ES05153084M4 | 0,75% |
| PC. SWEDBK 0 130611 | XS0569304933 | 0,75% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 0,75% |
| BN.BANKINTER FLOAT 010611-EUR- | ES0313679435 | 0,50% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 0,50% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 01091 | ES05153085N9 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo