BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 15,87% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 13,74% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 7,48% |
| BN.REINO DE HOLANDA 4.00 15011 | NL0006173015 | 4,98% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 17031 | BE0312665343 | 4,92% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004480858 | 3,68% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 2,50% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 28021 | NL0009313071 | 2,46% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 290411 | IT0004643828 | 2,45% |
| PAG.BANESTO 200411 | ES05135403W8 | 2,44% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 2,00% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 110311 | DE0001137255 | 1,98% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 1,95% |
| PAG.BANCO POPULAR 060511 | ES05138065O9 | 1,95% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 1,76% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 1,49% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 1,47% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 1,47% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 140211 | FR0118576257 | 1,47% |
| BN.SANTANDER INTL DEB 5.125 11 | XS0356944636 | 1,36% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,24% |
| BN.REINO DE BELGICA 3.50 28031 | BE0000313222 | 1,24% |
| BN.SANTANDER INTL DEBT 4.125 0 | XS0293709159 | 1,24% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,23% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 2402 | XS0244150743 | 1,23% |
| PC.ECP DEXIA 150211 | XS0560558198 | 1,23% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 1,23% |
| PC.UNICREDITO ITALIANO IRELAND | XS0541415054 | 1,23% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 1,23% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 1,23% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 1,00% |
| BN.CREDIT AGRICOLE 4.875 08041 | XS0356838523 | 0,75% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 0,75% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,74% |
| PAG.IBERCAJA 030311 | ES05149542P1 | 0,73% |
| PC. SWEDBK 0 130611 | XS0569304933 | 0,73% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 0,73% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 0,49% |
| PAG.KUTXA 290311 | ES0515309948 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo