BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13 | IT0005248395 | 7,60% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 5,46% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 4,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 3,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 3,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 3,31% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20 | FR0124423205 | 3,16% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,95% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,73% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 2,34% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 2,15% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 2,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,04% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,161|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,95% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 1,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,57% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,138|2018-01-16 | XS1167324596 | 1,56% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINA|00,218|2017-10-02 | DE000A1ZE7J5 | 1,55% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 1,19% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 1,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,96% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,94% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 0,89% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,840|2017-10-25 | IT0004851231 | 0,87% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,78% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,490|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,78% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,78% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 0,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,78% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,71% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,69% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,51% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,50% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 | ES0313211916 | 0,48% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,47% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,39% |
| BONO|DAIMLER AG|00,264|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,39% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,33% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,27% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|00,204|2017-10-12 | XS1304446013 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo