BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 8,41% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 6,76% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 6,03% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 4,29% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 4,10% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 3,45% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 3,13% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 2,91% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 2,88% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 290212 | IT0004750813 | 2,88% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,47% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 2,46% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 1,97% |
| LETRA TESORO FRANCES 151211 | FR0118786773 | 1,94% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 1,92% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 1,91% |
| PAG.BANCO POPULAR 050112 | ES05138067H9 | 1,91% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 1,73% |
| PAG.TELEFONICA 200112 | ES0578430JA2 | 1,69% |
| BN.LAND BERLIN 3.875 020812 | DE000A0KABM0 | 1,49% |
| BNP PARIBAS 3.25 270312 | XS0419259659 | 1,46% |
| PC.BANCO FEDER CREDIT MUTUAL E | XS0653916949 | 1,45% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 4. | XS0308736023 | 1,24% |
| BN.UBS JERSEY 04.625 060712 | XS0433853644 | 1,24% |
| BN.ENAGAS SDG 3.25 060712 | ES0330960008 | 1,22% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20101 | BE0312672414 | 1,21% |
| PC.AXA ECP 041111 | BE6224197952 | 1,21% |
| PC.DEXIA 151111 | FR0119890830 | 1,21% |
| PAG.IBERDROLA 190112 | ES0530709122 | 1,21% |
| PC.HSBC CD ECP 230112 | FR0119873521 | 1,21% |
| PC.DEUTSCHE BANK 0 230112 | XS0653501659 | 1,21% |
| PC.BARCLAYS ECP 250112 | XS0653674241 | 1,21% |
| PC.CA-CIB LON ECP 300112 | XS0654717288 | 1,21% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 30011 | XS0654745735 | 1,21% |
| PC.LB BAD WUERTT ECP 220212 | XS0668148587 | 1,21% |
| PAG.BANESTO 200112 | ES05135405L6 | 1,20% |
| BN.WESTPAC BANKING 4.25 250112 | XS0284082186 | 0,98% |
| BN.SWEDBANK AB 3.125 020212 | XS0411331803 | 0,98% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 0,97% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150212 | XS0665154943 | 0,96% |
| PAG.UNICAJA 050112 | ES0558759298 | 0,96% |
| BN.SOCIETE GENERALE 0 050312 | XS0289186230 | 0,84% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,74% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 0,73% |
| BN.DANSKE BANK FLOAT 110112 | XS0281739895 | 0,73% |
| BN.ENBW INTL FIN 5.875% 0212 - | XS0143722451 | 0,67% |
| BN.BAYER AG 6% 100412 -EUR- | XS0145758040 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo