BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 6,44% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 5,69% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 4,99% |
| IPF EUROS BASE 360 | ES0000000000 | 4,16% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 4,13% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 3,87% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 3,69% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 3,11% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 3,08% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300717 | ES0000012627 | 2,99% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,64% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25 01091 | IT0004404973 | 2,63% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 2,62% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 2,11% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 220711 | ES0513495DF5 | 2,07% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 2,06% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 2,05% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 2,05% |
| PAG.BANCO POPULAR 050112 | ES05138067H9 | 2,04% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 1,85% |
| PC.BNP ECP 150811 EONIA | FR0119401067 | 1,56% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190811 | ES0L01108197 | 1,55% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15091 | BE0312671408 | 1,55% |
| BN.TOTAL CAPITAL 03.875 060911 | XS0267045291 | 1,51% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 1,32% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,32% |
| PC.AXA ECP 030811 | BE6201496922 | 1,29% |
| PC.COMMERZBANK ECP 220711 | DE000CZ311E1 | 1,29% |
| PC.SOCIETE GRALE ECP 220711 | FR0119280669 | 1,29% |
| PC.DEXIA 150811 | FR0119355644 | 1,29% |
| PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 20071 | XS0580843364 | 1,29% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,29% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | XS0586004151 | 1,29% |
| PC.BPCE 220711 | XS0586007923 | 1,29% |
| BFCM ECP 220711 | XS0586181520 | 1,29% |
| PC.ENEL ECP 220711 | XS0586670308 | 1,29% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 1,29% |
| PC.INTESA ECP 280911 | XS0611898239 | 1,29% |
| BN.JUNTA DE ANDALUCIA 4 040711 | ES0000090532 | 1,17% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 1,05% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150811 | FR0119211516 | 1,03% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,79% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,78% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 0,78% |
| BN.DANSKE BANK FLOAT 110112 | XS0281739895 | 0,78% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301111 | IT0004719297 | 0,77% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 15091 | ES05153084R3 | 0,51% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 0,51% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 01091 | ES05153085N9 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo