BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 5,95% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 2.75 0610 | ES0413211097 | 5,48% |
| PAG.BANCO SABADELL 230410 | ES0513861I10 | 4,08% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150710 | IT0004512528 | 4,08% |
| PAG.BANCO POPULAR 160410 | ES0513804ZM7 | 4,07% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 160810 | IT0004516321 | 4,07% |
| PAG.CAJA MURCIA 040610 | ES05146005U2 | 4,07% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300410 | IT0004539521 | 3,40% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 | ES0L01004230 | 3,39% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310810 | IT0004572365 | 3,39% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3007 | ES0513495DK5 | 3,39% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 3,38% |
| PAG.BANESTO 120710 | ES05135401T8 | 3,22% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 3,05% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 2,71% |
| PAG.CAIXA BARNA 070910 | ES0514970LU8 | 2,71% |
| PAG.BANCO POPULAR 081010 | ES0513806036 | 2,37% |
| IRISH T BILL 120710 | IE00B3LD0D17 | 2,04% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 2,03% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 1,99% |
| PAG.GENER.CATALUNA 110510 | ES0500095B12 | 1,87% |
| IRISH T BILL 180510 | IE00B5LLBN62 | 1,70% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 1,69% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 1,69% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 1,69% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150710 | XS0479662990 | 1,69% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 300610 | ES05148263G4 | 1,36% |
| IRISH T BILL 280610 | IE00B60C4Y96 | 1,36% |
| PAG.BANCA MARCH 120710 | ES0513045817 | 1,35% |
| PAG.BBK 100910 | ES05134244Z0 | 1,35% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND 0 21 | XS0481309507 | 1,35% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 1,35% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 09071 | ES05153083T1 | 1,19% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 1,19% |
| PAG.TELEFONICA 170510 | ES0578430HP4 | 1,02% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 1,02% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 270810 | ES05000904C9 | 0,68% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310510 | IT0004547425 | 0,68% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004584220 | 0,68% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 0,51% |
| PAG.IBERCAJA 220710 | ES05149542L0 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo