BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 8,55% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004584220 | 6,81% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 | ES0L01011193 | 5,78% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 291010 | IT0004592793 | 4,53% |
| PAG.BBVA 070710 | ES0513687LS3 | 4,30% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18111 | BE0312661300 | 3,78% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 3,74% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150710 | IT0004512528 | 3,03% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 160810 | IT0004516321 | 3,02% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311210 | IT0004614803 | 3,02% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 171210 | ES0L01012175 | 3,01% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3007 | ES0513495DK5 | 2,52% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 2,51% |
| PAG.BANESTO 120710 | ES05135401T8 | 2,39% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 2,27% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240910 | ES0L01009247 | 2,01% |
| PAG.CAIXA BARNA 070910 | ES0514970LU8 | 2,01% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 2,01% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 2,01% |
| PAG.BANCO POPULAR 151010 | ES05138060X1 | 1,76% |
| PAG.BANCO POPULAR 081010 | ES0513806036 | 1,76% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 4.00% 091 | ES0413900038 | 1,52% |
| IRISH T BILL 120710 | IE00B3LD0D17 | 1,51% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 1,51% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 1,26% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 1,26% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004413909 | 1,26% |
| PAG.CAIXA BARNA 141210 | ES0514970JA4 | 1,26% |
| PAG.BANCA MARCH 120710 | ES0513045817 | 1,01% |
| PAG.BBK 100910 | ES05134244Z0 | 1,01% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 1,01% |
| PAG.IBERCAJA 161210 | ES05149542C9 | 1,01% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 09071 | ES05153083T1 | 0,88% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 0,88% |
| CUP.ESTADO CUP-0 311011 | ES0000012585 | 0,76% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 0,76% |
| PAG.UNICAJA 060910 | ES05648724P1 | 0,63% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 270810 | ES05000904C9 | 0,50% |
| PAG.IBERCAJA 220710 | ES05149542L0 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo