BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 8,99% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 | IT0004307614 | 6,75% |
| PAG.TELEFONICA 170809 | ES0578430GR2 | 5,41% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301109 | IT0004467475 | 4,65% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300909 | IT0004463623 | 4,21% |
| PAG.CAJA MADRID 141009 | ES0514950W95 | 3,60% |
| PAG.BANCO POPULAR 091009 | ES0513804OY6 | 3,15% |
| PAG.BBVA 181109 | ES0513687BN5 | 3,00% |
| PAG.CAJA MADRID 261109 | ES0514950Y36 | 3,00% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 | ES0513495CE0 | 2,70% |
| PAG.BANCO POPULAR 201109 | ES0513804PV9 | 2,70% |
| PAG.IBERDROLA 221009 | ES0544580FQ9 | 2,70% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 2,55% |
| PAG.BBVA 231009 | ES0513687AS6 | 2,40% |
| PAG.BANKINTER 181209 | ES0513679NC0 | 2,25% |
| PAG.BANCO SABADELL 271109 | ES05138619B0 | 2,25% |
| PAG.ENDESA 211009 | ES05309912H9 | 2,25% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310809 | IT0004454085 | 1,95% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301009 | IT0004483050 | 1,95% |
| PAG.BANKINTER 201109 | ES0513679LV4 | 1,95% |
| PAG.TELEFONICA 310809 | ES0578430GU6 | 1,88% |
| PAG.BANCO SABADELL 240809 | ES0513861F21 | 1,81% |
| PAG.BANKINTER 201009 | ES0513679KK9 | 1,80% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 1,80% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150709 | IT0004378615 | 1,51% |
| LETRA TESORO ITALIANO 3M 0 301 | IT0004492143 | 1,50% |
| LETRA REP PORTUGAL 0 201109 | PTPBTXGE0000 | 1,50% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 2310 | ES0513495Z47 | 1,50% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 161009 | ES0513495Z54 | 1,50% |
| PAG.BBVA BCO FIN 161009 | ES0513687AO5 | 1,50% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 1,35% |
| PAG.BBVA 071009 | ES0513687DS0 | 1,29% |
| PAG.BBVA 181209 | ES0513687FI6 | 1,05% |
| PAG.ENDESA 111109 | ES05309911M1 | 1,05% |
| LET.TES GRIEGO 0 210709 | GR0000072729 | 0,98% |
| PAG.IBERDROLA 051109 | ES0544580FD7 | 0,90% |
| PAG.UNION FENOSA 050809 | ES0581380IG3 | 0,75% |
| CUP.ESTADO-0 300709 | ES0000012221 | 0,63% |
| PAG.BANKINTER 131009 | ES0513679NV0 | 0,60% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 0,52% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 15070 | IT0004484678 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo