BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 12,33% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-30 | IT0005126989 | 5,40% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 5,16% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 4,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 4,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,18% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,10% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 4,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 3,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16 | ES0L01706164 | 2,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 2,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,57% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12 | IT0005239030 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31 | IT0005219412 | 2,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,97% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,96% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,009|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 1,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 1,62% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,47% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,23% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,20% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-03-09 | ES0L01803094 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 0,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,98% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,151|2017-06-16 | XS1077711403 | 0,83% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 0,73% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,65% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,64% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 | ES0313211916 | 0,60% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,60% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,44% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 0,44% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,42% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,34% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,25% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,25% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo