BBVA BONOS CASH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

226,1M

patrimonio

9,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

226.116.000€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,04% *
2018 -0,22% *
2017 -0,20% *
2016 -0,18%
2015 -0,44%
2012 1,20%
2011 1,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,45% -0,11%
1 año -0,50% -0,50%
2 años -0,58% -1,15%
3 años -0,47% -1,40%
4 años -0,43% -1,70%
5 años -0,43% -2,14%
6 años -0,34% -2,01%
7 años -0,14% -1,00%
8 años 0,01% 0,05%
9 años 0,08% 0,75%
10 años 0,08% 0,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0992€
10,1061€
10,1106€
10,1415€
10,1501€
10,1713€
10,1936€
10,2023€
10,2167€
10,2274€
10,2373€
10,2412€
10,2429€
10,2445€
10,2561€
10,2629€
10,2735€
10,2934€
10,3015€
10,3179€
10,3202€
10,3174€
10,3168€
10,3063€
10,3082€
10,2812€
10,2454€
10,2008€
10,2072€
10,1593€
10,1237€
10,0944€
10,0728€
10,0483€
10,0389€
10,0243€
10,0205€
10,0165€
10,0255€
10,0183€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS CASH, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 65.384.000€ 28,93%
XS 59.941.000€ 26,51%
IT 47.151.000€ 20,86%
FR 24.106.000€ 10,65%
DE 14.571.000€ 6,44%
EU 2.402.000€ 1,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 124.675.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 68.624.000€
Liquidez 12.561.000€
Inversiones (> 1 año) 10.675.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.581.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

    DE0001030526

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

    FR0010050559

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

    XS2007382927

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

    IT0005367872

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

    IT0005367880

    PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

    ES0513495SX6

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

    IT0005374274

    PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,230|2019-11-25

    ES0578430OB0

    BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|4,850|2020-03-17

    ES0000090714

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,146|2020-05-14

    IT0005371890

    BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

    ES0001380114

    BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,796|2020-03-0

    ES0001348103

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08

    ES0L02005087

    PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

    FR0125661829

    LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,516|2019-08-08

    EU000A1Z9964

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

    IT0005358152

    BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,389|2020-05-29

    XS1240146891

    PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

    XS2015316750

    PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09

    ES0513862LY0

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

    XS2015296200

    BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

    ES0001352303

    BONOS|BNP PARIBAS SA|0,090|2020-01-15

    XS1167154654

    BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

    XS2013531228

    RENTA|EXPORT-IMPORT BANK O|2,000|2020-04-30

    XS0925003732

    BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

    XS1426782170

    RENTA|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11

    DE000A169NA6

    RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

    DE000A2AAL23

  • VENTAS

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,360|2019-05-30

    IT0005256471

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,381|2019-07-12

    ES0L01907127

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,117|2019-06-14

    IT0005335879

    LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23

    EU000A1Z9865

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31

    IT0005358160

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,314|2019-05-14

    IT0005332413

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,177|2019-05-31

    IT0005351090

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,385|2019-06-14

    ES0L01906145

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,058|2019-04-30

    IT0005347650

    BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

    ES0001352543

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11

    ES0L01910113

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,356|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

    IT0005362642

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20

    XS0428962921

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,341|2019-04-05

    ES0L01904058

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

    ES0L01912069

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

    IT0005355588

    RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    PAPEL|BPCE SA|-0,265|2019-06-17

    XS1924213900

    RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

    XS1078760813

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,367|2019-08-16

    ES0L01908166

    RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2019-05-15

    IT0004908841

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

    ES0L02002142

    LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,501|2019-05-22

    FR0124909666

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

    XS1379128215

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,708|2019-08-14

    IT0005341109

    BONOS|BMW FINANCE NV|-0,175|2019-05-17

    XS1614420468

    RENTA|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06-24

    XS0434091822

    RENTA|RED ELECTRICA FINANC|2,375|2019-05-31

    XS0935803386

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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