BBVA BONOS CASH, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002

Patrimonio 226.116.000€
Partícipes 9.259
Patrimonio por partícipe 24.421,21€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF EUROS BASE 360 CON RETENCI 7,90%
LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 ES0L01204202 7,81%
BN.REINO DE BELGICA 02.00 2803 BE0000317264 5,28%
BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 IT0004508971 4,44%
LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 ES0L01202172 3,91%
CUP.ESTADO CUP-0 310128 ES0000012031 3,45%
BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 XS0427109896 2,89%
BN.BK NEDERL GEEMENTEN 4.00 15 XS0282766053 2,65%
BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 XS0381817005 2,65%
BN.SANTANDER INTL DEBT FLOAT 2 XS0296702268 2,60%
LETRA REINO DE BELGICA O 19071 BE0312681506 2,36%
BN.SFEF 2.125 200512 FR0010757427 2,12%
PAG.BANKINTER 270112 ES0513679QS9 2,07%
PAG.BANCO POPULAR 050112 ES05138067H9 2,07%
BN.RABOBANK NED 4.125 040412 XS0293707617 1,86%
CED.CAIXA BARNA 4.50 211112 ES0414970162 1,84%
PAG.TELEFONICA 200112 ES0578430JA2 1,83%
BN.BBVA SENIOR FIN 2.75 10091 XS0540506077 1,82%
BN.LAND BERLIN 3.875 020812 DE000A0KABM0 1,62%
BNP PARIBAS 3.25 270312 XS0419259659 1,58%
PC.BANCO FEDER CREDIT MUTUAL E XS0653916949 1,57%
BN.NORDBANDEN 3.00 060812 XS0443210090 1,46%
BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 4. XS0308736023 1,35%
BN.ENAGAS SDG 3.25 060712 ES0330960008 1,32%
LETRA REINO DE BELGICA O 16021 BE0312676456 1,31%
LETRA TESORO FRANCES 280612 FR0119418913 1,31%
BN.REINO ESPANA 2.75 300412 ES00000121I8 1,31%
PC.DEUTSCHE BANK 0 230112 XS0653501659 1,31%
PC.BARCLAYS ECP 250112 XS0653674241 1,31%
PC.CA-CIB LON ECP 300112 XS0654717288 1,31%
PC.DEUTSCHE ZENTRAL BANK 30011 XS0654745735 1,31%
PC.LB BAD WUERTT ECP 220212 XS0668148587 1,31%
PAG.IBERDROLA 190112 ES0530709122 1,31%
PC.HSBC CD ECP 230112 FR0119873521 1,31%
PAG.BANESTO 200112 ES05135405L6 1,30%
BN.BCO.EUROP.INV. 5.375% 1012 XS0148310294 1,09%
BN.SKANDINAVISKA ENSKI 4.375 2 XS0430951888 1,07%
BN.WESTPAC BANKING 4.25 250112 XS0284082186 1,06%
PC.LLOYDS BANK PLC ECP 150212 XS0665154943 1,05%
CDEP.AXA 160512 BE6228819619 1,05%
PAG.UNICAJA 050112 ES0558759298 1,04%
BN.UBS JERSEY 04.625 060712 XS0433853644 0,94%
BN.BANQUE POPULAIRE CAISSE FLO FR0010844381 0,92%
BN.SOCIETE GENERALE 0 050312 XS0289186230 0,92%
BN.BK NED GEMEENTEN 4.625 1309 XS0155035727 0,81%
BN.GDF SUEZ 4.375 160112 FR0010709261 0,80%
BN.DANSKE BANK FLOAT 110112 XS0281739895 0,79%
BN.ENBW INTL FIN 5.875% 0212 - XS0143722451 0,72%
BN.BAYER AG 6% 100412 -EUR- XS0145758040 0,67%
BN.RWE FINANCE BV 6.125% 1012 XS0147030554 0,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CASH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

226,1M

patrimonio

9,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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