BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 7,62% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 151010 | IT0004539513 | 4,99% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310111 | IT0004622368 | 4,98% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004638760 | 4,98% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 291010 | IT0004592793 | 4,49% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18111 | BE0312661300 | 3,75% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 3,71% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 051110 | ES0513495CY8 | 3,50% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311210 | IT0004614803 | 2,99% |
| BN.REINO DE HOLANDA 4.00 15011 | NL0006173015 | 2,53% |
| PAG.CAJA MADRID 291010 | ES0514950BO4 | 2,49% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 210111 | ES0L01101218 | 2,49% |
| PAG.BANKINTER 191010 | ES0513679PR3 | 2,24% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 2,03% |
| PAG.BANESTO 181010 | ES05135403G1 | 2,00% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 1,99% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 1,78% |
| PAG.BANCO POPULAR 151010 | ES05138060X1 | 1,74% |
| PAG.BANCO POPULAR 081010 | ES0513806036 | 1,74% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 1,51% |
| PC.LLOYDS BANK PLC ECP 140211 | FR0118576257 | 1,49% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 1,49% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 1,49% |
| PAG.CAJA MURCIA 261110 | ES05146005T4 | 1,25% |
| PAG.KUTXA 161110 | ES0515309872 | 1,25% |
| PC.UNICREDITO ITALIANO IRELAND | XS0541415054 | 1,25% |
| PAG.CAIXA BARNA 141210 | ES0514970JA4 | 1,24% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 1,24% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 1,24% |
| BN.CAJA MADRID 3.00 221010 | ES0314950504 | 1,00% |
| PAG.BANCA MARCH 261010 | ES05130455K8 | 1,00% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 121110 | ES05148263A7 | 1,00% |
| PAG.CAJA DE LA INMACULADA 0511 | ES05148454N5 | 1,00% |
| PAG.IBERCAJA 161210 | ES05149542C9 | 1,00% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 16121 | ES05153083Q7 | 1,00% |
| PAG.IBERCAJA 030311 | ES05149542P1 | 0,75% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 0,50% |
| PAG.KUTXA 161210 | ES0515309773 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo