BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 17,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17 | ES0L01808176 | 7,41% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,443|2018-11-16 | ES0L01811162 | 7,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 7,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 5,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-06-29 | IT0005317349 | 5,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 5,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 5,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,15% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,10% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,79% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,335|2018-10-12 | IT0005284044 | 2,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,14% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,14% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,46% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 1,43% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,18% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,18% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,05% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,96% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,78% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,73% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,48% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,41% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,30% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo