BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 14,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 6,79% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 6,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 4,88% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 3,22% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 3,13% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,88% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 2,80% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,52% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,20% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 2,10% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,72% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 1,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,443|2018-11-16 | ES0L01811162 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,49% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,40% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,39% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,23% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,19% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,13% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,07% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,05% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 1,05% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,05% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12 | IT0005330292 | 1,04% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,86% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo