BBVA BONOS CASH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113276002
| Patrimonio | 226.116.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.259 |
| Patrimonio por partícipe | 24.421,21€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 11,61% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 8,56% |
| PAG.CAJA MADRID 141009 | ES0514950W95 | 4,65% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 091009 | ES0513495AT2 | 4,38% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 4,08% |
| PAG.BANCO POPULAR 091009 | ES0513804OY6 | 4,07% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 3,88% |
| PAG.CAJA MADRID 261109 | ES0514950Y36 | 3,88% |
| PAG.BANCO POPULAR 201109 | ES0513804PV9 | 3,49% |
| PAG.IBERDROLA 221009 | ES0544580FQ9 | 3,48% |
| PAG.BBVA 231009 | ES0513687AS6 | 3,10% |
| PAG.GAS NATURAL 150210 | ES0516870088 | 2,91% |
| PAG.BANKINTER 181209 | ES0513679NC0 | 2,91% |
| PAG.BANCO SABADELL 271109 | ES05138619B0 | 2,91% |
| PAG.ENDESA 211009 | ES05309912H9 | 2,90% |
| PAG.BANCO SABADELL 291209 | ES0513861I44 | 2,53% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 2,39% |
| LET.TES GRIEGO 0 231009 | GR0000073735 | 2,34% |
| PAG.BANKINTER 201009 | ES0513679KK9 | 2,32% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 2,32% |
| PAG.BANCO SABADELL 241109 | ES0513861G61 | 1,95% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 1,94% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 2310 | ES0513495Z47 | 1,94% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 1,75% |
| PAG.BBVA 071009 | ES0513687DS0 | 1,66% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 1,36% |
| PAG.BBVA 181209 | ES0513687FI6 | 1,36% |
| PAG.BANCO SABADELL 080210 | ES0513861L56 | 1,36% |
| PAG.ENDESA 111109 | ES05309911M1 | 1,36% |
| PAG.IBERDROLA 051109 | ES0544580FD7 | 1,16% |
| PAG.BANKINTER 131009 | ES0513679NV0 | 0,77% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CASH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
226,1M
patrimonio
9,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo