ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBVA|0,77|2019-08-09 | ES0214974059 | 5,28% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06 | XS0802995166 | 4,93% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|4,00|2023-06-07 | XS0867612466 | 4,43% |
| OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 4,35% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 4,27% |
| OBLIGACION|COFACE SA|4,13|2024-03-27 | FR0011805803 | 4,22% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 3,77% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 3,75% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30 | IT0005199267 | 3,58% |
| OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 3,45% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,25% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,89% |
| OBLIGACION|BPCE SA|4,63|2023-07-18 | FR0011538222 | 2,24% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,07% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 1,98% |
| OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,97% |
| OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,93% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,93% |
| OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 1,92% |
| OBLIGACION|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,90% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,91|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,88% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24 | XS2016807864 | 1,87% |
| OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20 | IT0005374076 | 1,87% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28 | XS2002491517 | 1,87% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,87% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12 | ES0568561288 | 1,87% |
| OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20 | XS2015231413 | 1,87% |
| OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 1,85% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,85% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,82% |
| OBLIGACION|BBVA|0,71|2019-07-28 | ES0214973051 | 1,81% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-07-17 | XS1206510569 | 1,24% |
| OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo