ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2018-08-09 | ES0214974059 | 4,81% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06 | XS0802995166 | 4,42% |
| OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 3,95% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|4,00|2023-06-07 | XS0867612466 | 3,86% |
| OBLIGACION|COFACE|4,13|2024-03-27 | FR0011805803 | 3,70% |
| OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17 | XS1118586244 | 3,63% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,55% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,47% |
| OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12 | XS1321149434 | 3,39% |
| OBLIGACION|SA OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 3,35% |
| BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04 | XS1692378323 | 3,32% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|0,97|2019-02-12 | XS0285087192 | 3,30% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 3,18% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 3,11% |
| OBLIGACION|PEMEX|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 2,94% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,73% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,55% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17 | XS1196536731 | 2,51% |
| OBLIGACION|BPCE SA|4,63|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,97% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,79% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03 | XS1117297512 | 1,79% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,75% |
| OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2018-07-30 | XS1212668062 | 1,74% |
| OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 1,73% |
| OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,72% |
| OBLIGACION|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,72% |
| OBLIGACION|JOSE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,71% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2018-07-27 | XS1206510569 | 1,70% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,68% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,89|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,68% |
| OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 1,67% |
| BONO|NORWEGIAN AIR SHUTTL|7,25|2019-12-11 | NO0010753437 | 1,66% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,66% |
| BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30 | DK0030398979 | 1,65% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,63% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,63% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,69|2018-07-28 | ES0214973051 | 1,61% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 1,59% |
| OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 1,58% |
| OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo