ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 | XS0234623626 | 8,21% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,53% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 6,47% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 | XS0215828830 | 6,46% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.12|2011-07-11 | XS0132407957 | 5,21% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,95% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 4,83% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.23|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,83% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 4,26% |
| RFIJA|THAMES WATER UTI|6.12|2013-02-04 | XS0411560153 | 3,45% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 3,35% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.38|2012-02-10 | XS0282586311 | 3,33% |
| RFIJA|BANQUE PSA FINAN|3.88|2013-01-18 | XS0478488066 | 3,29% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.70|2012-10-04 | XS0612402767 | 3,25% |
| RFIJA|COMPAGNIE SAINT-|1.83|2012-04-11 | XS0294547525 | 3,24% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,22% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 3,21% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,19% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.55|2012-02-09 | ES0214950158 | 3,18% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.59|2012-06-06 | ES0214977086 | 3,13% |
| RFIJA|KUTXA (C.GUIPUZC|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 3,12% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|5.00|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 3,07% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2 BCO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo