ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 13,39% |
| RFIJA|URENCO FINANCE N|3.38|2010-12-07 | XS0236208129 | 6,79% |
| RFIJA|Rheinmetall|3.50|2010-06-21 | DE000A0EJ953 | 6,74% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.12|2011-07-11 | XS0132407957 | 6,03% |
| RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|7.00|2011-03-21 | XS0126467553 | 5,95% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|4.25|2010-10-21 | XS0178866736 | 5,69% |
| RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 | XS0234623626 | 5,66% |
| RFIJA|DOW CHEMICAL|4.62|2011-05-27 | XS0193310249 | 4,59% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|3.88|2010-05-21 | XS0168860509 | 4,51% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY I|4.38|2010-03-01 | US617446HT94 | 3,91% |
| RFIJA|RCI BANQUE|5.88|2010-11-30 | XS0430555267 | 3,48% |
| RFIJA|ENECO HOLDING|4.12|2010-06-10 | XS0169895843 | 3,41% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.65|2010-07-28 | ES0314950447 | 3,39% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |4.75|2011-01-18 | XS0340179307 | 3,24% |
| RFIJA|ARCELOR|5.12|2010-09-24 | XS0176671732 | 2,90% |
| RFIJA|COMPAGNIE SAINT-|6.50|2010-03-17 | XS0109134113 | 1,96% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|3.33|2010-03-04 | DE04031014 | 1,79% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|4.38|2010-01-20 | XS0161035943 | 1,55% |
| RFIJA|SUEDZUCKER FINAN|6.25|2010-06-08 | DE0001780807 | 1,52% |
| RFIJA|ALSTOM|6.25|2010-03-03 | FR0010167254 | 1,49% |
| RFIJA|COMPAGNIE SAINT-|5.00|2010-04-16 | FR0000471724 | 1,48% |
| RFIJA|SCHNEIDER ELECTR|3.12|2010-08-11 | FR0010224329 | 1,47% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|5.70|2010-07-25 | FR0000583296 | 1,17% |
| RFIJA|TESCO PLC|4.75|2010-04-13 | XS0159012847 | 1,15% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|4.00|2010-02-12 | XS0162394299 | 1,13% |
| RFIJA|BASF|3.50|2010-07-08 | DE0008846718 | 0,91% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN|3.00|2010-06-28 | FR0010206433 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo