ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | ES00000121S7 | 6,12% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 4,94% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2017-03-30 | ES0413790173 | 4,91% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 4,79% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 4,78% |
| RFIJA|MACQUARIE BANK L|6.00|2020-09-21 | XS0543111768 | 3,94% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 3,84% |
| RFIJA|ACEA SPA|4.50|2020-03-16 | XS0495012428 | 3,78% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 3,67% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 2,68% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.12|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,66% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,59% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,59% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,57% |
| RFIJA|AIB MORTGAGE BAN|4.88|2017-06-29 | XS0308936037 | 2,56% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|5.25|2022-01-21 | XS0458887030 | 2,51% |
| RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|5.38|2014-07-21 | XS0440007176 | 2,47% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|4.35|2015-06-29 | ES0314846058 | 2,45% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,45% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.45|2013-03-14 | 2,45% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|3.10|2013-02-13 | 2,45% | |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.25|2013-06-19 | 2,45% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|6.25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,43% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,43% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 2,42% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2|4.50|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,40% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2018-04-09 | ES0413790074 | 2,40% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,40% |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo