ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

5,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

5.100.011€

Valor liquidativo

13,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

252.202€

Valor liquidativo

13,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,89% *
2018 -0,29% *
2017 1,95% *
2016 3,00%
2015 -0,95%
2014 0,80%
2013 11,42%
2012 7,94%
2011 1,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,74% 2,84%
1 año 1,09% 1,09%
2 años 0,56% 1,12%
3 años 2,20% 6,76%
4 años 0,94% 3,80%
5 años -0,01% -0,07%
6 años 2,03% 12,79%
7 años 3,78% 29,69%
8 años 3,11% 27,75%
9 años 3,15% 32,21%
10 años 2,93% 33,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4623€
13,3382€
13,0908€
13,3766€
13,3174€
13,5353€
13,5751€
13,4632€
13,3134€
13,2292€
13,0582€
12,8641€
12,6103€
12,5514€
12,6779€
12,6468€
12,9696€
13,1104€
12,8000€
13,1598€
13,4718€
13,1533€
12,6986€
12,3417€
11,9354€
11,7495€
11,3972€
10,8761€
10,3800€
10,8190€
10,5587€
10,4987€
10,5384€
10,5439€
10,3898€
10,3322€
10,1822€
10,2471€
10,2353€
10,1793€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.663.684€ 49,78%
ES 885.420€ 16,55%
IT 493.581€ 9,22%
FR 345.990€ 6,46%
PT 103.410€ 1,93%
DE 98.876€ 1,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.811.064€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.379.230€
Liquidez 761.252€
Inversiones (> 1 año) 300.709€
Renta fija no cotizada 99.958€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 1.023.900€ 3,5%
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI (1) 2€ 0,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,65|2020-11-01

    IT0005142143

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12

    ES0568561288

    OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20

    IT0005374076

    OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24

    XS2016807864

    RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28

    XS2002491517

    OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20

    XS2015231413

    BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18

    DE000DL19T18

  • VENTAS

    OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17

    XS1118586244

    BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04

    XS1692378323

    OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20

    XS1028954953

    OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17

    XS1196536731

    OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03

    XS1117297512

    OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07

    XS1562623584

    OBLIGACION|EL CORTE INGLES SA|3,00|2020-10-15

    XS1886543476

    OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31

    XS1459821036

    OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2019-04-15

    XS1212668062

    OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30

    DK0030398979

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,70% 1,22% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,48% 1,00% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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