ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

5,5M

patrimonio

100

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

5.233.638€

Valor liquidativo

13,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

244.733€

Valor liquidativo

12,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,29% *
2017 1,95% *
2016 3,00%
2015 -0,95%
2014 0,80%
2013 11,42%
2012 7,94%
2011 1,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,30% -2,14%
1 año -3,57% -3,57%
2 años 0,12% 0,25%
3 años 1,07% 3,26%
4 años 0,56% 2,27%
5 años 0,61% 3,09%
6 años 2,33% 14,86%
7 años 3,12% 23,98%
8 años 2,93% 26,00%
9 años 2,77% 27,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0908€
13,3766€
13,3174€
13,5353€
13,5751€
13,4632€
13,3134€
13,2292€
13,0582€
12,8641€
12,6103€
12,5514€
12,6779€
12,6468€
12,9696€
13,1104€
12,8000€
13,1598€
13,4718€
13,1533€
12,6986€
12,3417€
11,9354€
11,7495€
11,3972€
10,8761€
10,3800€
10,8190€
10,5587€
10,4987€
10,5384€
10,5439€
10,3898€
10,3322€
10,1822€
10,2471€
10,2353€
10,1793€
10,0870€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.793.358€ 69,25%
ES 771.930€ 14,10%
FR 331.925€ 6,06%
IT 187.052€ 3,41%
PT 102.322€ 1,87%
DK 92.302€ 1,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.560.532€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.619.811€
Liquidez 199.482€
Inversiones (> 1 año) 98.546€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 1.023.900€ 3,5%
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI (1) 2€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01

    ES0305326003

    OBLIGACION|EL CORTE INGLES S.A|3,00|2020-10-15

    XS1886543476

  • VENTAS

    OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12

    XS1321149434

    OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|0,93|2019-02-12

    XS0285087192

    BONO|NORWEGIAN AIR SHUTTL|7,25|2019-12-11

    NO0010753437

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,65% 1,20% 0,45%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,45% 1,00% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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