ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Movimientos de la cartera
-
7 COMPRAS
3,8%OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,65|2020-11-01
201.714€, IT0005142143
1,9%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
99.958€, ES0568561288
1,9%OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20
100.005€, IT0005374076
1,9%OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24
100.325€, XS2016807864
1,9%RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
99.972€, XS2002491517
1,9%OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20
99.920€, XS2015231413
1,9%BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18
98.876€, DE000DL19T18
-
11 VENTAS
OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17
XS1118586244
BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04
XS1692378323
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20
XS1028954953
OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17
XS1196536731
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07
XS1562623584
OBLIGACION|EL CORTE INGLES SA|3,00|2020-10-15
XS1886543476
OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31
XS1459821036
OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2019-04-15
XS1212668062
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30
DK0030398979
-
1 COMPRAS
1,9%OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15
100.331€, XS1951220596
-
2 VENTAS
OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15
XS1634531344
-
2 COMPRAS
3,7%RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01
199.976€, ES0305326003
1,8%OBLIGACION|EL CORTE INGLES S.A|3,00|2020-10-15
100.273€, XS1886543476
-
3 VENTAS
OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12
XS1321149434
OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|0,93|2019-02-12
XS0285087192
BONO|NORWEGIAN AIR SHUTTL|7,25|2019-12-11
NO0010753437
-
0 COMPRAS
-
1 VENTAS
OBLIGACION|SA OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19
ES0376156008