ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2019-08-09 | ES0214974059 | 5,01% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06 | XS0802995166 | 4,73% |
| OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 4,28% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|4,00|2023-06-07 | XS0867612466 | 4,20% |
| OBLIGACION|COFACE|4,13|2024-03-27 | FR0011805803 | 3,93% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,89% |
| OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17 | XS1118586244 | 3,86% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,77% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 3,65% |
| BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04 | XS1692378323 | 3,59% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2023-06-30 | IT0005199267 | 3,41% |
| OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 3,26% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,05% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,85% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,74% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17 | XS1196536731 | 2,72% |
| OBLIGACION|BPCE SA|4,63|2023-07-18 | FR0011538222 | 2,13% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03 | XS1117297512 | 1,92% |
| OBLIGACION|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,89% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,88% |
| OBLIGACION|JOSE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,87% |
| OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,86% |
| OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2019-01-30 | XS1212668062 | 1,85% |
| OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 1,85% |
| OBLIGACION|EL CORTE INGLES S.A|3,00|2020-10-15 | XS1886543476 | 1,83% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,82% |
| OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 1,82% |
| OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 1,80% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,80% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,90|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,79% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,78% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,77% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,70|2019-01-28 | ES0214973051 | 1,74% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,74% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 1,69% |
| BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30 | DK0030398979 | 1,68% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-01-14 | XS1206510569 | 0,91% |
| OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo