ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BBVA-BBV|0.77|2021-08-09 | ES0214974059 | 4,18% |
| RFIJA|ABN AMRO BANK NV|7.12|2022-07-06 | XS0802995166 | 3,93% |
| RFIJA|GROUPE BPCE|4.62|2023-07-18 | FR0011538222 | 3,51% |
| RFIJA|LANDESBANK BERLI|5.88|2019-11-25 | XS0468940068 | 3,49% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|4.00|2023-06-07 | XS0867612466 | 3,42% |
| RFIJA|ATRIUM EUROPEAN |3.62|2022-10-17 | XS1118586244 | 3,21% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|4.12|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,17% |
| RFIJA|COFACE SA|4.12|2024-03-27 | FR0011805803 | 3,16% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXA C|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,10% |
| RFIJA|AIGUES DE BARCEL|1.94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,09% |
| RFIJA|AUTOSTRADA BRESC|2.38|2020-03-20 | XS1205716720 | 3,06% |
| RFIJA|NIBC BANK N.V. (|2.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 3,02% |
| RFIJA|NAVIERA ARMAS S.|6.50|2023-07-31 | XS1459821036 | 3,00% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,95% |
| RFIJA|LINEA GROUP HOLD|3.88|2018-11-28 | XS0997829519 | 2,95% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.53|2019-02-12 | XS0285087192 | 2,89% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.62|2022-03-30 | XS0611398008 | 2,80% |
| RFIJA|PEMEX PROJECT FU|5.50|2025-02-24 | XS0213101073 | 2,50% |
| RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|3.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,43% |
| RFIJA|NET4GAS SRO|3.50|2026-07-28 | XS1090449627 | 2,42% |
| RFIJA|MFINANCE FRANCE |2.38|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,30% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,72% |
| RFIJA|FTE VERWALTUNGS |9.00|2020-07-15 | XS0952827094 | 1,58% |
| RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|5.38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,56% |
| RFIJA|HAPAG-LLOYD|7.50|2019-10-15 | XS1144214993 | 1,55% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|2.50|2025-02-12 | XS1189286286 | 1,54% |
| RFIJA|CEMEX SAB DE CV|4.75|2022-01-11 | XS1028946348 | 1,54% |
| RFIJA|ALDESA AGRUPACIO|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,54% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,53% |
| RFIJA|STANDARD CHARTER|3.12|2024-11-19 | XS1140857316 | 1,52% |
| RFIJA|FOMENTO ECONOMIC|1.75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,50% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.68|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,47% |
| RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,46% |
| RFIJA|LAR ESPANA REAL |2.90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,43% |
| RFIJA|HECKLER - KOCH I|9.50|2018-05-15 | XS0626438112 | 1,35% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo