ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025

Patrimonio 5.352.213€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 50.492,58€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|GREECE, REPUBLIC|3.80|2011-03-20 GR0110019214 13,64%
DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-03-25 DE25031111 8,72%
RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 XS0234623626 8,66%
RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 XS0215828830 7,08%
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 ES00000121I8 6,95%
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.12|2011-07-11 XS0132407957 5,66%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 ES0L01204202 5,23%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 XS0540506077 5,15%
RFIJA|BANCO SABADELL|1.84|2012-02-20 ES0313860258 5,10%
RFIJA|GE CAPITAL EURO |4.75|2011-01-18 XS0340179307 5,04%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.25|2012-02-01 XS0142531903 4,61%
RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|7.00|2011-03-21 XS0126467553 3,71%
RFIJA|DOW CHEMICAL|4.62|2011-05-27 XS0193310249 3,59%
RFIJA|MORGAN STANLEY|4.38|2012-02-10 XS0282586311 3,58%
RFIJA|COMPAGNIE SAINT-|1.22|2012-04-11 XS0294547525 3,47%
RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.18|2012-02-09 ES0214950158 3,38%
RFIJA|BANCAJA|1.18|2012-06-06 ES0214977086 3,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

5,4M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×