ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|3.80|2011-03-20 | GR0110019214 | 12,71% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000120L4 | 11,35% |
| RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 | XS0234623626 | 8,12% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-03-25 | DE25031115 | 8,11% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 | XS0215828830 | 6,59% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,54% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.12|2011-07-11 | XS0132407957 | 5,27% |
| RFIJA|RCI BANQUE|5.88|2010-11-30 | XS0430555267 | 5,02% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|4.25|2010-10-21 | XS0178866736 | 4,89% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 4,85% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.69|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,77% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |4.75|2011-01-18 | XS0340179307 | 4,70% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 4,28% |
| RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|7.00|2011-03-21 | XS0126467553 | 3,46% |
| RFIJA|DOW CHEMICAL|4.62|2011-05-27 | XS0193310249 | 3,34% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.38|2012-02-10 | XS0282586311 | 3,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo