ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|0.24|2012-04-02 | ES0L01205183 | 7,24% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 4,75% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,72% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2017-03-30 | ES0413790173 | 4,67% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,67% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 4,59% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|7.50|2015-11-25 | XS0400006234 | 2,74% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,54% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|4.88|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,51% |
| RFIJA|CASINO GUICHARD |4.47|2016-04-04 | FR0011124601 | 2,48% |
| RFIJA|BAA FUNDING LTD|4.38|2017-01-25 | XS0736300293 | 2,47% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,43% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,42% |
| RFIJA|KONINKLIJKE KPN |4.25|2022-03-01 | XS0752092311 | 2,40% |
| RFIJA|BANQUE PSA FINAN|3.88|2013-01-18 | XS0478488066 | 2,39% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 2,37% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.50|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,37% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|6.25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,37% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2013-08-08 | XS0742590739 | 2,36% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,36% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,35% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 2,35% |
| RFIJA|BANESTO|3.75|2016-06-17 | ES0413440266 | 2,34% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,34% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|3.10|2012-08-13 | 2,34% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.80|2012-09-14 | 2,34% | |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,33% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 2,33% |
| RFIJA|BANKIA|1.10|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,33% |
| RFIJA|KUTXA (C.GUIPUZC|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,33% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.00|2017-02-16 | ES0440609040 | 2,31% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,30% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 2,29% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2 BCO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo