ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.62|2012-01-02 | ES0000011868 | 9,59% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 5,10% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 5,09% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 | XS0215828830 | 5,08% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 4,94% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,83% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.26|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 3,76% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 3,31% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|7.50|2015-11-25 | XS0400006234 | 2,86% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,71% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,61% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|4.88|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,60% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.38|2012-02-10 | XS0282586311 | 2,59% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,58% |
| RFIJA|CASINO GUICHARD |4.47|2016-04-04 | FR0011124601 | 2,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,55% |
| RFIJA|BANQUE PSA FINAN|3.88|2013-01-18 | XS0478488066 | 2,53% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.55|2012-02-09 | ES0214950158 | 2,52% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,52% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,51% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.70|2012-10-04 | XS0612402767 | 2,50% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 2,48% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.59|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,47% |
| RFIJA|KUTXA (C.GUIPUZC|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,42% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,36% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 2,35% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2 BCO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo