ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 5,53% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2017-03-30 | ES0413790173 | 5,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 5,30% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 5,27% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.50|2020-03-23 | XS0496481200 | 4,69% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2012-08-23 | ES0513900VG4 | 4,31% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|4.88|2018-03-07 | XS0716979249 | 3,09% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|7.50|2015-11-25 | XS0400006234 | 3,07% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.80|2012-09-14 | 2,90% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|3.10|2012-08-13 | 2,90% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2013-08-08 | XS0742590739 | 2,89% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,88% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,83% |
| RFIJA|COMPAGNIE SAINT-|3.62|2021-06-15 | XS0791007734 | 2,83% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,82% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,79% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 2,77% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 2,67% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,66% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.00|2017-02-16 | ES0440609040 | 2,66% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2 BCO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,64% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,64% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,60% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|6.25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,60% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 2,60% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,56% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,51% |
| RFIJA|AIB MORTGAGE BAN|4.88|2017-06-29 | XS0308936037 | 2,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo