ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 5,73% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 5,66% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2017-03-30 | ES0413790173 | 5,54% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 5,49% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2017-09-20 | XS0831389985 | 4,47% |
| RFIJA|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 | XS0827573766 | 3,13% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,00% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 3,00% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 2,94% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|3.10|2013-02-13 | 2,93% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.45|2013-03-14 | 2,93% | |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,90% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.30|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,90% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,90% |
| RFIJA|RENAULT|4.62|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,90% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,89% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,88% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 2,87% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.00|2017-02-16 | ES0440609040 | 2,84% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,82% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2015-10-05 | ES0414970212 | 2,81% |
| RFIJA|AIB MORTGAGE BAN|4.88|2017-06-29 | XS0308936037 | 2,79% |
| RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|5.38|2014-07-21 | XS0440007176 | 2,77% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,76% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,74% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|6.25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,74% |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,59% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2012-10-01 | ES00000123J2 | 2,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo