ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.37|2011-10-03 | ES0000012791 | 10,92% |
| RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 | XS0234623626 | 6,14% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 5,04% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,88% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|3.75|2012-03-26 | XS0215828830 | 4,87% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2011-10-03 | DP03101140 | 4,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 4,75% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,70% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.33|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,62% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 3,62% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 3,17% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|7.50|2015-11-25 | XS0400006234 | 2,72% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,50% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.38|2012-02-10 | XS0282586311 | 2,48% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,47% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,44% |
| RFIJA|BANQUE PSA FINAN|3.88|2013-01-18 | XS0478488066 | 2,43% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.70|2012-10-04 | XS0612402767 | 2,43% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,42% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 2,40% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.55|2012-02-09 | ES0214950158 | 2,40% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,40% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.59|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,37% |
| RFIJA|KUTXA (C.GUIPUZC|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,36% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,26% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2 BCO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo