ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|3.80|2011-03-20 | GR0110019214 | 9,52% |
| RFIJA|URENCO FINANCE N|3.38|2010-12-07 | XS0236208129 | 7,29% |
| RFIJA|Rheinmetall|3.50|2010-06-21 | DE000A0EJ953 | 7,27% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.12|2011-07-11 | XS0132407957 | 6,53% |
| RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|7.00|2011-03-21 | XS0126467553 | 6,43% |
| RFIJA|OTE PLC|3.75|2011-11-11 | XS0234623626 | 6,15% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|4.25|2010-10-21 | XS0178866736 | 6,12% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.94|2011-03-25 | DE25031119 | 6,01% |
| RFIJA|DOW CHEMICAL|4.62|2011-05-27 | XS0193310249 | 4,98% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|3.88|2010-05-21 | XS0168860509 | 4,83% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 4,81% |
| RFIJA|RCI BANQUE|5.88|2010-11-30 | XS0430555267 | 3,76% |
| RFIJA|ENECO HOLDING|4.12|2010-06-10 | XS0169895843 | 3,67% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.65|2010-07-28 | ES0314950447 | 3,64% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |4.75|2011-01-18 | XS0340179307 | 3,51% |
| RFIJA|ARCELOR|5.12|2010-09-24 | XS0176671732 | 3,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-01 | ES00000121T5 | 2,40% |
| RFIJA|SUEDZUCKER FINAN|6.25|2010-06-08 | DE0001780807 | 1,64% |
| RFIJA|TESCO PLC|4.75|2010-04-13 | XS0159012847 | 1,23% |
| RFIJA|BASF|3.50|2010-07-08 | DE0008846718 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo