ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2013-04-02 | ES00000120G4 | 10,04% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 3,73% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2017-03-30 | ES0413790173 | 3,70% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,61% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 3,50% |
| RFIJA|BARRY CALLEBAUT |5.38|2021-06-15 | BE6222320614 | 3,00% |
| RFIJA|MACQUARIE BANK L|6.00|2020-09-21 | XS0543111768 | 2,94% |
| RFIJA|ACEA SPA|4.50|2020-03-16 | XS0495012428 | 2,82% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.88|2023-04-17 | XS0842659426 | 2,78% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 2,77% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,69% |
| RFIJA|BANKIA|4.50|2022-04-26 | ES0414950685 | 2,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,11% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 2,00% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.12|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,99% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.75|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,93% |
| RFIJA|AIB MORTGAGE BAN|4.88|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,90% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,90% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,89% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,88% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|6.25|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,86% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.12|2018-04-09 | ES0413790074 | 1,85% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|4.35|2015-06-29 | ES0314846058 | 1,83% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,82% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,82% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|5.25|2022-01-21 | XS0458887030 | 1,81% |
| RFIJA|IM CEDULAS 2|4.50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,80% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|2.75|2014-02-12 | 1,80% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.24|2014-03-14 | 1,79% | |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.25|2013-06-19 | 1,79% | |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,78% |
| RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|5.38|2014-07-21 | XS0440007176 | 1,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,77% |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,74% |
| RFIJA|REFER, RED FERRO|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,72% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,67% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,63% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo