ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBVA|0,04|2019-08-09 | ES0214974059 | 4,74% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06 | XS0802995166 | 4,49% |
| OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 4,01% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|4,00|2023-06-07 | XS0867612466 | 3,95% |
| OBLIGACION|COFACE|4,13|2024-03-27 | FR0011805803 | 3,79% |
| OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17 | XS1118586244 | 3,66% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,59% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,51% |
| OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12 | XS1321149434 | 3,44% |
| BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04 | XS1692378323 | 3,37% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|0,93|2019-02-12 | XS0285087192 | 3,32% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2023-06-30 | IT0005199267 | 3,20% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 3,14% |
| OBLIGACION|PEMEX|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,06% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,78% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,59% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17 | XS1196536731 | 2,55% |
| OBLIGACION|BPCE SA|4,63|2023-07-18 | FR0011538222 | 2,01% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,85% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,81% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03 | XS1117297512 | 1,81% |
| OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 1,78% |
| OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2018-10-31 | XS1212668062 | 1,77% |
| OBLIGACION|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,76% |
| OBLIGACION|JOSE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,76% |
| OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,75% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,73% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,90|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,72% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,72% |
| BONO|NORWEGIAN AIR SHUTTL|7,25|2019-12-11 | NO0010753437 | 1,69% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,69% |
| OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 1,69% |
| BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30 | DK0030398979 | 1,68% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,66% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 1,65% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,70|2018-10-28 | ES0214973051 | 1,62% |
| OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 1,59% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2018-10-29 | XS1206510569 | 1,37% |
| OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo