ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108686009, ES0108686017, ES0108686025
| Patrimonio | 5.352.213€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 50.492,58€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBVA|0,77|2019-08-09 | ES0214974059 | 5,38% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06 | XS0802995166 | 5,04% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|4,00|2023-06-07 | XS0867612466 | 4,48% |
| OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 4,47% |
| OBLIGACION|COFACE SA|4,13|2024-03-27 | FR0011805803 | 4,20% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 4,17% |
| OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17 | XS1118586244 | 4,14% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 3,83% |
| BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04 | XS1692378323 | 3,76% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30 | IT0005199267 | 3,62% |
| OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 3,52% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,39% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 3,10% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,93% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17 | XS1196536731 | 2,87% |
| OBLIGACION|BPCE SA|4,63|2023-07-18 | FR0011538222 | 2,28% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,07% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03 | XS1117297512 | 2,05% |
| OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 2,03% |
| OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,99% |
| OBLIGACION|EL CORTE INGLES SA|3,00|2020-10-15 | XS1886543476 | 1,99% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,97% |
| OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,96% |
| OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2019-04-15 | XS1212668062 | 1,96% |
| OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 1,95% |
| OBLIGACION|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,94% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,94% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,93% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 1,92% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,91% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,91|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,91% |
| OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 1,87% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,85% |
| OBLIGACION|BBVA|0,71|2019-04-28 | ES0214973051 | 1,84% |
| BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30 | DK0030398979 | 1,82% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-04-24 | XS1206510569 | 1,27% |
| OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo