ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 3,43% |
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 3,42% |
| ACCIONES|ALD SA | FR0013258662 | 2,76% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 2,73% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 2,69% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,58% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 2,56% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,24% |
| RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 | XS1649057640 | 2,02% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,92% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 1,79% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 1,76% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 1,73% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 1,61% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 1,61% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,26% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 1,15% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 1,14% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,13% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,11% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,10% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|3,78|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,09% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,06% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,97|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,05% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,03% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 1,02% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,01% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 1,00% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 0,91% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,90% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,87% |
| ACCIONES|Nutrien Inc | CA67077M1086 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642877967 | 0,84% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,81% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,81% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,81% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU1696658423 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR | LU1333146287 | 0,80% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,79% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,77% |
| ACCIONES|Qualitas Controlador | MXP370841019 | 0,75% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,68% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,66% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 0,65% |
| ACCIONES|L-Brand | US5017971046 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat- | LU1582988058 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0300834669 | 0,63% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,58|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 0,60% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,60% |
| ACCIONES|Greenalia SA | ES0105293007 | 0,59% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,58% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 0,55% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 0,54% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,52% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,51% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,50% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0119376004 | 0,49% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE000A0H08R2 | 0,47% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|New Gold Inc | CA6445351068 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,44% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,44% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,43% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,42% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,42% |
| ACCIONES|Adveo Group Int | ES0182045312 | 0,42% |
| ACCIONES|Cameco | CA13321L1085 | 0,36% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,35% |
| ACCIONES|Petrofac Limited | GB00B0H2K534 | 0,32% |
| ACCIONES|CODERE | ES0119256032 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S | LU0328682074 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,29% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,29% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver | US37954Y8710 | 0,27% |
| ACCIONES|Europcar | FR0012789949 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,25% |
| ACCIONES|MEG Energy Corp | CA68827L1013 | 0,18% |
| ACCIONES|PreFoods | GB00B7N0K053 | 0,17% |
| ACCIONES|Biffa PLC | GB00BD8DR117 | 0,16% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,08|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,10% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,05% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo