ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 6,45% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 4,78% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,57% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 2,47% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,39% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,20% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,17% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 2,05% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,80% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,79% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,68% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,61% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 1,60% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,33% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 1,30% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 1,10% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,09% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,09% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 1,08% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 1,03% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,01% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 1,00% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,99% |
| ACCIONES FAURECIA | FR0000121147 | 0,99% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,99% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,97% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,96% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2 2014-07-15 | FR0010780452 | 0,95% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,95% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 0,93% |
| ACCIONES DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,93% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,92% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR 144A | US7960508882 | 0,90% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,87% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,85% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF RUSSIA | FR0010326140 | 0,82% |
| ACCIONES NEOPOST SA | FR0000120560 | 0,82% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,80% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,79% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,79% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,79% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,78% |
| ACCIONES CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,77% |
| BONOS ALCATEL-LUCENT VTO 15/ 2016-01-15 | XS0564563921 | 0,76% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 0,76% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,73% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,73% |
| ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA - B SH. | PTGAL0AM0009 | 0,72% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,72% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 20/ 2015-02-20 | XS1038713449 | 0,70% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,68% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,66% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,66% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,65% |
| ACCIONES TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,65% |
| ACCIONES FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,64% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,64% |
| ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,62% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,60% |
| ACCIONES J.C. PENNEY COMPANY INC | US7081601061 | 0,58% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,58% |
| ACCIONES LUKOIL HOLDING-SPONSORED ADR | US6778621044 | 0,58% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,58% |
| ACCIONES GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,56% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,55% |
| ACCIONES TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,54% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,54% |
| ACCIONES PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,54% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 12/12/ 2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,53% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,53% |
| ACCIONES NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,53% |
| ACCIONES GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,52% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,51% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,50% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,47% |
| ACCIONES JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 0,47% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,42% |
| ACCIONES NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR | US74347B2016 | 0,35% |
| ACCIONES DANIELI CO | IT0000076502 | 0,35% |
| ACCIONES DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,35% |
| BONOS REPUBLIC OF CYPRUS VTO 2015-11-01 | XS0554655505 | 0,34% |
| ACCIONES ROYAL IMTECH | NL0006055329 | 0,33% |
| ACCIONES EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. | ES0133443004 | 0,29% |
| ACCIONES PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,28% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,26% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,26% |
| ACCIONES WALTER INVESTMENT MANAGEMENT | US93317W1027 | 0,16% |
| OBLIGACIONES REPUBLIC OF CYP 2014-07-15 | XS0196506694 | 0,13% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FI | ES0182753006 | 0,07% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211970 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| ACCIONES FRIENDS LIFE GROUP LTD | GG00B62W2327 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo