ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES VALEO SA | FR0013176526 | 3,37% |
| ACCIONES ATOS | FR0000051732 | 3,18% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 2,99% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 2,73% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 2,70% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,53% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,45% |
| ACCIONES WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,30% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,26% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,14% |
| BONOS AIR FRANCE-KLM VTO 18/ 2018-01-18 | FR0011374099 | 2,07% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,05% |
| BONOS JPMORGAN CHASE CO VT 2020-10-29 | US46625HNY26 | 2,03% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,01% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINL CO 2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,91% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,91% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,83% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,67% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,63% |
| OBLIGACIONES HECKLER KOCH 2018-05-15 | XS0626438112 | 1,60% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,54% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 1,30% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,28% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,25% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,20% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,20% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,20% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 1,20% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,20% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2023-11-29 | US38141EB818 | 1,18% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,11% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,02% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,01% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2016-10-27 | FR0010814459 | 1,01% |
| BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 | XS1139287350 | 0,99% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,96% |
| ACCIONES ADVEO GROUP INTERNACIONAL S.A | ES0182045312 | 0,92% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,90% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,82% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,72% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,71% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,71% |
| ACCIONES SOPHOS GROUP PLC | GB00BYZFZ918 | 0,70% |
| ACCIONES PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,70% |
| ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,69% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,69% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,68% |
| ACCIONES ENGIE SA | FR0010208488 | 0,67% |
| ACCIONES TWITTER INC | US90184L1026 | 0,67% |
| ACCIONES DASSAULT AVIATION S.A. | FR0000121725 | 0,64% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 0,62% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,60% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| ACCIONES EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,50% |
| ACCIONES PORTUCEL SA | PTPTI0AM0006 | 0,50% |
| ACCIONES MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0164722003 | 0,49% |
| ACCIONES PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0,46% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 0,40% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,09% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo