ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 5,68% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 5,07% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 3,05% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,69% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,61% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,55% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,32% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 2,24% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,06% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 2,00% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,98% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,93% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,83% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,66% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,57% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,55% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,51% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,46% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,44% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 1,40% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,39% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,37% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 1,12% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 1,05% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000124V5 | 1,01% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,00% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,99% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 0,98% |
| OBLIGACIONES NEWCREST FINANC 2022-10-01 | USQ66511AC26 | 0,94% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 0,93% |
| ACCIONES BLACKBERRY LTD | CA09228F1036 | 0,91% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 0,84% |
| ACCIONES LIBERTY GLOBAL PLC-A | GB00B8W67662 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-AA= | GB00B3FFXZ60 | 0,80% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC= | LU0229940001 | 0,77% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,76% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,74% |
| BONOS PETROBRAS GLOBAL FINAN 2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,74% |
| ACCIONES DANIELI CO | IT0000076502 | 0,72% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,72% |
| ACCIONES METRO AG | DE0007257503 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 0,68% |
| ACCIONES AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,65% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,65% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,64% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 0,63% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,63% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,61% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,60% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,60% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,60% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,60% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,57% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,56% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,56% |
| ACCIONES INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,56% |
| ACCIONES TNT EXPRESS NV | NL0009739424 | 0,56% |
| OBLIGACIONES BRISA CONCESSAO 2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,56% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,55% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,55% |
| ACCIONES EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,54% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,54% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 0,53% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,52% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 0,51% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 20/ 2015-02-20 | XS1038713449 | 0,49% |
| OBLIGACIONES CAJA RURAL DEL 2015-11-22 | ES0215316029 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BON | FR0007021050 | 0,46% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,44% |
| ACCIONES CIA. VALE DO RIO DOCE-SP ADR | US91912E1055 | 0,43% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,40% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,40% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,37% |
| ACCIONES POSTNL | NL0009739416 | 0,35% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES DANIELI CO-RNC | IT0000076486 | 0,35% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,34% |
| ACCIONES SARAS SPA | IT0000433307 | 0,31% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES ISHARES ST 600 TELECOM UCITS | DE000A0H08R2 | 0,31% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,30% |
| ACCIONES LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,29% |
| ACCIONES GAMESTOP CORP - CL. A | US36467W1099 | 0,28% |
| ACCIONES UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,27% |
| ACCIONES DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,24% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0004984842 | 0,24% |
| ACCIONES ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,22% |
| ACCIONES ROYAL IMTECH NV | NL0010886891 | 0,20% |
| ACCIONES ONESAVINGS BANK PLC | GB00BM7S7K96 | 0,14% |
| ACCIONES HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,06% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,01% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DEC 2014) DIVIDEN | ES0673516953 | 0,01% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,01% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211996 | 0,00% |
| ACCIONES FRIENDS LIFE GROUP LTD | GG00B62W2327 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo