ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-07-01 | ES00000120J8 | 5,16% |
| ACCIONES VALEO SA | FR0013176526 | 3,94% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 3,05% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 3,02% |
| ACCIONES WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,85% |
| ACCIONES ATOS | FR0000051732 | 2,58% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,56% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,56% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,34% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,33% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,20% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,12% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 2,08% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINL CO 2019-01-15 | US37045XBA37 | 2,06% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 2,05% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 2,01% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,75% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,74% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,49% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,45% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 1,34% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 1,28% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,26% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,23% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 1,21% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,18% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,18% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,13% |
| ACCIONES AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,11% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2016-10-27 | FR0010814459 | 1,08% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 1,01% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 0,96% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 0,96% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,95% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,92% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,88% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,87% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,86% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,82% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,82% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,80% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,77% |
| ACCIONES ENGIE SA | FR0010208488 | 0,75% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,73% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,70% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,70% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,69% |
| PAGARES ELECNOR VTO 18/07/20 2016-07-18 | ES0529743256 | 0,69% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,67% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,62% |
| ACCIONES SOPHOS GROUP PLC | GB00BYZFZ918 | 0,61% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,60% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,56% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,52% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005092165 | 0,46% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,43% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,42% |
| ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,40% |
| ACCIONES PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0,40% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,39% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,35% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,09% |
| DERECHOS ACERINOX (AMP JUNIO 2016) | ES0632105955 | 0,05% |
| ACCIONES ADVEO GROUP INTERNACIONAL S.A (AMP. JUNI | ES0182045023 | 0,03% |
| ACCIONES ADVEO GROUP INTERNACIONAL S.A | ES0182045312 | 0,02% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo