ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2015-07-01 | ES00000121G2 | 7,29% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 4,07% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,80% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,59% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,32% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,27% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,25% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,05% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,96% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 1,94% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,86% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=E2 | LU0093504115 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,59% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,54% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,50% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 1,50% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,46% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,40% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,32% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,31% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 1,28% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,26% |
| ACCIONES LIBERTY GLOBAL PLC-A | GB00B8W67662 | 1,25% |
| ACCIONES AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 1,11% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,08% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,06% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 1,06% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 1,04% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 1,03% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,01% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,98% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,96% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,96% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 0,92% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 0,92% |
| OBLIGACIONES NEWCREST FINANC 2022-10-01 | USQ66511AC26 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 0,89% |
| ACCIONES HYUNDAI MOTORC CO LTD-SP GDR | USY384721251 | 0,88% |
| ACCIONES ATOS | FR0000051732 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC= | LU0229940001 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-AA= | GB00B3FFXZ60 | 0,85% |
| ACCIONES SARAS SPA | IT0000433307 | 0,85% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 0,85% |
| BONOS COMMERZBANK AG LINK BB 2016-11-21 | DE000CB0FTD7 | 0,84% |
| BONOS COMMERZBANK AG LINK SO 2016-11-21 | DE000CB0FTC9 | 0,84% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,83% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,80% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 0,78% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,76% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,74% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,74% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,72% |
| BONOS PETROBRAS GLOBAL FINAN 2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,71% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,61% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,61% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,60% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,57% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,57% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005092165 | 0,56% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,53% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,52% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,49% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,48% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 0,47% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,47% |
| OBLIGACIONES BRISA CONCESSAO 2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,46% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,45% |
| ACCIONES LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,42% |
| OBLIGACIONES CAJA RURAL DEL 2015-11-22 | ES0215316029 | 0,41% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,39% |
| ACCIONES UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,39% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,30% |
| ACCIONES DANIELI CO-RNC | IT0000076486 | 0,29% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,28% |
| ACCIONES ONESAVINGS BANK PLC | GB00BM7S7K96 | 0,19% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,18% |
| ACCIONES AQUARIUS PLATINUM LIMITED | BMG0440M1284 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,06% |
| ACCIONES SOUTH32 | AU000000S320 | 0,06% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo